中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基  金（QDII）招募诠释书（更新）    基金约束东说念主：中原基金约束有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）                       贫困辅导   中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）                          （以下简称“本基金”）由中原全球聚 享证券投资基金（QDII）转型而来，并经中国证监会2021年10月12日证监许可20213247号 文准予变更注册。自2022年4月21日起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》 失效，   《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享 证券投资基金（QDII）庄重转型为中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）。   基金约束东说念主保证本招募诠释书的内容确凿、准确、好意思满。本招募诠释书经中国证监会注 册，但中国证监会对中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为本基金的变更注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境外阛阓照章刊行的金融用具，基金净值会因为所投资证券阛阓波动 等身分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括：全球阛阓投资濒临的汇率风险、国别风险、新兴阛阓风险等卓绝 投资风险；所投资的基金、股票、债券、生息品等各式投资用具的联系风险；由于基金份额 持有东说念主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金约束东说念主在基金约束实施过程中产生的积极 约束风险等。本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票 型基金）    ，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币阛阓基金和鄙俗债券基金，属于 中等风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者得当性约束办法》，基金约束 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变基金的骨子性风险收益特 征，但由于风险分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结 果应以基金约束东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金约束东说念主可能依照法律律例及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金约束东说念主将对基金简称进行特殊符号， 暂停走漏侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前 间和最终变现价钱都具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读联系 内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同、 基金居品贵府概要，全面线路本基金的风险收益特征和居品特质，并充分探究自身的风险承 受能力，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。投资者应当讲求阅读并透澈线路基金合同第二               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 十部分章程的免责条件、第二十一部分章程的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其改日进展。   基金约束东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当讲求阅读并透澈线路基金合同章程的免责条件和章程的争议处理方式。   本招募诠释书年度更新关系财务数据和净值进展数据截止日为2025年3月31日，主要东说念主 员情况截止日为2025年5月29日，其他所载内容截止日为2025年5月15日。（本招募诠释书 中的财务贵府未经审计）                                                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）                     一、媒介   《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）》                                     （以下简称“本 招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、                                      《公开募 集证券投资基金销售机构监督约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金运作约束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏约束办 法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资约束试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险约束章程》（以下 简称“《流动性章程》”）过火他关系章程以及                     《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金约束东说念主承诺本招募诠释书不存在职何虚假纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其 确凿性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府央求召募 的。本基金约束东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权柄义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金约束东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主四肢基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关系章程享有权柄、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权柄和义务，应详备查阅基金合同。                     二、释义   本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管东说念主由基金托管东说念主遴荐、更换和破除。         《基金合同》              ：指《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）基 金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充。 式证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充。 过火更新。 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不戮力的决定、决议、文告等。    《基金法》        ：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良。     《销售办法》          ：指《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其 经常作念出的改良。     《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏约束办法》及颁布机关对其 经常作念出的改良。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其经常作念出 的改良。 融机构进行监督和约束的机构。 体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经关系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织。 证券期货投资约束办法》及联系法律律例章程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 份额的申购、赎回、调动、非来去过户、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资格并与基金约束东说念主订立了基金销售服务代理契约，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并赈济基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等。 受中原基金约束有限公司托福代为办理登记业务的机构。 基金份额余额过火变动情况的账户。 的基金份额变动及结余情况的账户。 同》收效之日，原《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》自兼并日起失效。 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。           ：指《中原基金约束有限公司怒放式基金业务规矩》，是范例基金约束 东说念主所约束的怒放式证券投资基金登记方面的业务规矩，由基金约束东说念主和投资东说念主、销售机构和 投资者共同顺从。 份额的步履。                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 兑换为现金的步履。 央求将其持有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份额调动为基金约束东说念主约束的其他基金基 金份额的步履。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购央求的一种投资方式。 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调动中转入央求份额总额后的余额） 越过上一怒放日基金总份额的 10%。 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 开召募怒放式证券投资基金流动性风险约束章程》及颁布机关对其经常作念出的改良。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行依期入款（含协                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 赈济证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或来去的债券等。 式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。 居品贵府概要》过火更新。 置计帐，目的在于灵验淆乱并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险约束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值 存在紧要不细目性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产。                      三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或全部风险身分可能对基金份额净值、收益率、 和/或已毕投资方针的能力酿成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球阛阓以多种币种计价的金融用具。外币相对于东说念主民币的汇率变化 可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金领受东说念主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东说念主民银 行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价盘算推算的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致 以好意思元盘算推算的收益率和以东说念主民币盘算推算的收益率有所各异。此外，由于汇率取自汇率发布机构， 淌若汇率发布机构出现汇率发布时期蔓延或是汇率数据毛病等情况，可能会对基金运作或者 投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区阛阓风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 来去规矩、结算、托管以过火他运作风险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会 使基金资产濒临潜在风险。此外，全球投资的成本、全球阛阓的波动性也可能高于境内阛阓， 存在一定的阛阓风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分 国度/地区受到限制或合同不成肤浅执行，从而使得基金资产濒临损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事局面变化（如歇工、暴动、干戈等）或司法的变动，可 能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成顺利或障碍的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会经常采选某些管制门径，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）司帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日惯例画行为的司帐处理、财务报表走漏等司帐核算标 准的章程存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律律例存在一定各异，当投资某个国度/地区阛阓时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该步履会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 回想力的改良，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 瞻望的出奇税项。   （1）基金   本基金对拟投资基金的遴荐在很大的进程上依靠了基金的过往功绩。然则基金的过往业 绩时常不成代表基金改日的进展，是以可能引起一定的风险。   本基金约束东说念主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其功绩比较基准指数比较的净 值变化态势，淌若波动超出肤浅规模，将采选得当门径，勤奋将风险降到最低。   （2）股票   股票投资风险主要包括：列国货币政策、财政政策、产业政策等的变化对列国证券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱水平波动的风险；列国宏不雅经济运行周期性波动，对列国股 票阛阓的收益水平产生影响的风险；列国阛阓挂牌来去的上市公司规画现象受多种身分影响，                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 如阛阓、技艺、竞争、约束、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的 风险。   （3）债券   债券投资风险主要包括：阛阓利率水平变化导致债券价钱变化的风险；债券阛阓不同期 限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券刊行东说念主出 现负约、推辞支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地下落导致债券价钱下落的风险。   （4）生息品   由于金融生息居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在阛阓濒临突发事件时，可能会 导致投资耗损高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。生息品的来去可能不够活 跃，在阛阓变化时，可能因无法实时找到来去敌手或来去敌手方压低报价，导致基金资产的 出奇损失。此外，还可能存在来去敌手负约的风险。   （5）正回购/逆回购   在回购来去中，来去敌手方可能因财务现象或其他原因不成履行付款或结算的义务，从 而对基金资产价值酿成不利影响。   （6）证券假贷   四肢证券借出方，淌若来去敌手方（即证券借入方）负约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入以致借出证券无法收回的风险，从而导致基金资产发生损失。   （1）流动性风险的界说   流动性风险是指基金约束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险，包括但不限于：   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金约束东说念主可能无法飞快、低成土产货调理基金投资 组合，从而对基金收益酿成不利影响。   由于怒放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以支吾赎回要求，在约束 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   （2）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募诠释书“八、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金约束东说念主不错综合利用备用的流动性风险约束用具以减 少或支吾基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回央求被暂停接受或脱期办理、赎回款项被                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 减速支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金领受舞动订价等风险。投资者应该了解 自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （3）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金不同于惯例的 QDII 基金，主要投资标的为与中国证监会签署双边监管协作原宥 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括怒放式基金和 ETF），其中投 资于境外公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金少量投资于境外股票、债券及货 币阛阓用具。   一般情况下拟投资资产具有较好的流动性，本基金约束东说念主在筛选投资标的及投资时也会 充分探究可能的流动性风险，然则在特殊阛阓环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。 本基金约束东说念主将根据历史教导和现实条件，制定出现金持有量的高下限盘算推算，在该限制规模 内进行现金比例调控或现金与证券的转变，并结合对各类标的资产的流动性预期合理进行资 产配置，以防止流动性风险。   （4）无数赎回情形下的流动性风险约束门径   当本基金发生无数赎回情形时，基金约束东说念主不错领受以下贱动性风险约束门径：   ①脱期办理无数赎回央求；   ②暂停接受赎回央求；   ③减速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他门径。   （5）实施备用的流动性风险约束用具的情形、轨范及对投资者的潜在影响   基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险约束用具，对赎回央求等进行适度调理，作 为特定情形下基金约束东说念主流动性风险的扶助门径，包括但不限于：   ①脱期办理赎回央求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的 情形及处理方式”，详备了解本基金脱期办理赎回央求的情形及轨范。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回央求可能将被脱期办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受 赎回央求的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被推辞，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ③减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金减速支付 赎回款项的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期将可能比一般肤浅情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回央求或减速 支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金约束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的阛阓冲击成本而进行调理，使得阛阓的冲击成本简略分拨给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公 平对待。   ⑦中国证监会认定的其他门径。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险约束用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置计帐， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验淆乱并化解风险。但基金 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回、调动等 业务，仅主袋账户份额肤浅怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，侧袋账户对应 特定资产的变当前期和最终变现价钱都具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金约束东说念主仅办理主袋账户的赎回央求并支付 赎回款项，当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求 办理，可能与投资者的预期存在各异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金约束东说念主在基金依期 禀报中走漏禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的 承诺，基金约束东说念主不承担任何保证和承诺的职责。基金约束东说念主将根据主袋账户运作情况合理 细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金约束东说念主盘算推算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探究主袋账 户资产，因此本基金走漏的功绩方针不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （1）积极约束风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在践诺操作中，基金约束东说念主可能限于学问、 技艺、教导等身分而影响其对子系信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出的投资 品种的功绩进展不一定持续优于其他品种。   （2）操作或技艺风险   联系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面贬抑存在时弊或者东说念主为身分酿成操作乌有 或违犯操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违法来去、司帐部门诈骗、来去毛病、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各式来去步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响来去的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金约束东说念主、基 金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等。   根据证券来去资金前端风险贬抑联系业务规矩，中登公司和来去所对来去参与东说念主的证券 来去资金进行前端额度贬抑，由于执行、调理、暂停该贬抑，或该贬抑出现格外等，可能影 响来去的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。   （3）政策变更风险   因联系法律律例或监管机构政策修改等基金约束东说念主无法贬抑的身分的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调理而               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 引起基金净值波动的风险、联系律例的修改导致基金投资规模变化基金约束东说念主为调理投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   （4）不可抗力风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金 资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理机构负约等超出基金约束东说念主自身顺利贬抑能力 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证其 收益或本金安全。 券阛阓深广限定等作出的综合性描写。销售机构根据联系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的风 险收益特征的表述可能存在不同，投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配锻真金不怕火，并须随时热心本基金风险等第的联系情况，严慎作出投 资决策。   基金约束东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则约束和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值险阻并不预示其改日功绩进展。基 金约束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职责。                   四、基金的投资   （一）投资方针   在严格贬抑投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力务已毕基金资产的持续稳 健升值。   （二）投资规模   本基金的投资规模为已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的鄙俗股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可调动债券、住房按 揭赈济证券、资产赈济证券等固定收益投资用具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、买卖单子、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 社来去所上市来去的权证、期权、期货等金融生息居品；以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具，但须得当中国证监会联系章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 来去保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当轨范后，可 以将其纳入投资规模。   （三）投资策略   本基金将通过对全球宏不雅经济、各主要经济体及行业的基本面深切分析，深挖细分板块 中不同资产的风险溢价，在全球规模灵验配置基金资产，构建多元化的投资组合，裁汰基金 资产非系统性风险，提高投资组合风险调理后的收益。   本基金领受定量、定性相结合的方法建立基金备选库、补充库，被投资基金的具体遴荐 尺度如下：   基金的定量分析关防卫标基金的风险收益特征（如基金的历史波动率、夏普值、最大回 撤、贝塔值、集合度等）、不同阛阓环境下的适合性过火稳固性。同期结合归因分析更深切 地剖析基金及基金司理的格调（如对基金单元净值收益的剖析以及行业、格调、个股遴荐的 分析）   。   基金的定性分析热心基金司理及基金公司的投资能力（如投资逻辑和方法、资产配置能 力、行业及个股遴荐能力、投资格程的合感性及一致性）、来去执行（如来去盘活率、决策                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 能力）、合规风控等（如风险约束毅力和贬抑能力、对于阛阓风险的约束、对于流动性风险 的约束）。   从备选库及补充库筛选基金，构建投资组合。   在深切研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把合手经济发展过程中所蕴含的投 资契机，通过定性分析和定量分析相结合的方式来覆按和筛选具有比较上风的个股。定性分 析包括公司在行业中的地位、竞争上风、规画理念及策略、公司治理等。定量分析包括盈利 能力分析、财务能力分析、估值分析等。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济形势、资金供求弧线、阛阓利率走势、信用 利差现象和债券阛阓供求关系等身分的基础上，结合新券刊行情况，综合分析阛阓利率和信 用利差的变动趋势，领受久期调理策略、收益率弧线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行深切研究，把合手债券阛阓投资契机，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资策略先容：   （1）类属配置策略   类属配置是指对各阛阓及各式类的债券之间的比例进行应时、动态的分拨和调理，细目 最能得当本基金风险收益特征的资产组合。具体包括阛阓配置和品种遴荐两个层面。   在阛阓配置层面，本基金将在贬抑阛阓风险与流动性风险的前提下，根据来去所阛阓和 银行间阛阓等阛阓债券的到期收益率变化、流动性变化和阛阓限制等情况，相机调理不同市 场中债券所占的投资比例。   在品种遴荐层面，本基金将在贬抑信用风险的前提下，基于各品种债券收益率水平的变 化特征、宏不雅经济预测分析以及税收身分的影响，综合探究流动性、收益性等身分，采选定 量分析和定性分析结合的方法，在各式债券之间进行优化配置。   （2）久期调理策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济现象和货币政策 等身分的分析判断，形成对改日阛阓利率变动标的的预期，进而主动调理所持有的债券资产 组合的久期，达到加多收益或减少损失的目的。   当预期阛阓总体利率水平裁汰时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在 阛阓利率践诺下落时获取债券价钱上升收益；反之，当预期阛阓总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以躲避债券价钱下落的风险带来的本钱损失，获取较高的再投资收益。                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （3）收益率弧线配置策略   本基金将综合覆按收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来调理投资组合的头寸。在覆按收益率弧线的基础上，本基金将细目领受集合策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赚钱。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、阛阓供求关系和流动性变化等因 素，细目信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   （4）可调动公司债券投资策略   本基金将提防对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长 出路的上市公司的可转债进行要点遴荐，并在对应可转债估值合理的前提下集合投资，以分 享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的规画现象，从财务压力、融 资安排、改日的投资盘算推算等方面推测、并通过实地调研等方式说明上市公司对转股价的修正 和转股意愿。   （5）资产赈济证券投资策略   本基金将深切分析资产赈济证券的阛阓利率、刊行条件、赈济资产的组成及质地、提前 偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等基本面身分，揣摸资产负约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产赈济证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 扶助领受订价模子，评估其内在价值。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资居品等生息品投资。通过对现货阛阓和生息品阛阓运行趋势的研究，结合基 金组合的践诺情况及对生息品的估值水平、基差水平、流动性等身分的分析，在领受数目化 模子分析其合理订价的基础上，遴荐合适的合约构建相应的头寸，以调理投资组合的风险暴 露，裁汰系统性风险。基金还将利用生息品四肢组合流动性约束用具，裁汰现货阛阓流动性 不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现恶果。   （1）权证投资策略   本基金将在严格贬抑风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在领受数目化模子分析其合理订价的基础上，把合手阛阓的短期波动，进行积极操作， 追求在风险可控的前提下已毕稳健的逾额收益。   （2）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 场和期货阛阓运行趋势的研究，结合基金股票组合的践诺情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等身分的分析，遴荐合适的期货合约构建相应的头寸，以调理投资组合的风 险暴露，裁汰系统性风险。基金还将利用股指期货四肢组合流动性约束用具，裁汰现货阛阓 流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现恶果。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险约束的原则，充分探究国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   （4）期权投资策略   本基金按照风险约束的原则，在严格贬抑风险的前提下，遴荐流动性好、来去活跃的期 权合约进行投资。本基金基于对质券阛阓的判断，结合期权订价模子，遴荐估值合理的期权 合约。   本基金投资期权，基金约束东说念主将根据审慎原则，建立期权来去决策部门或小组，授权特 定的约束东说念主员负责期权的投资审批事项，以防止期权投资的风险。   改日，跟着全球证券阛阓投资用具的发展和丰富，基金可相应调理和更新联系投资策略， 并在招募诠释书更新中公告。   （四）投资限制   （1）本基金境外投资组合应遵命以下限制：   ①本基金持有兼并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得越过基金资产 净值的 10%。   ②本基金不得购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其约束层。本基金约束东说念主管 理的全部基金（含本基金）不得持有兼并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。其中， 此项投资比例限制应当合并盘算推算兼并机构境表里上市的总股本，同期应当一并盘算推算全球存托 凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对峙有的股本权证期骗调动。   ③本基金持有兼并家银行的入款不得越过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资 买卖银行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   ④本基金持有与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录国度或地区之外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌来去的证券资产不得越过基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区阛阓的证券资产不得越过基金资产净值的 3%。                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   ⑤基金持有非流动性资产市值不得越过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是 指法律或基金合同章程的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   ⑥本基金约束东说念主约束的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得越过该境外 基金总份额的 20%。   ⑦本基金投资于单只基金的比例不越过基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基 金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ⑧本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.纠合基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。   ⑨本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ⑩本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台来去衍 生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ?本基金投资于远期合约、互换等柜台来去金融生息品，应当得当以下要求：扫数参 与来去的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； 来去敌手方应当至少每个服务日对来去进行估值，况且基金可在职何时候以公允价值隔断交 易；任一来去敌手方的市值计价敞口不得越过本基金资产净值的 20%。   ?为应付赎回、来去计帐等临时用途，借入现金的比例不得越过基金资产净值的 10%。   （2）本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券监 管机构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))的投资比例不 低于基金资产的 80%。   （3）本基金投资于权益类居品     股票型基金）的比例不高于基金资产的 50%。                 （包括股票、   （4）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的来去保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款。   （5）本基金约束东说念主约束的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 越过该上市公司可流畅股票的 15%。   （6）本基金约束东说念主约束的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超 过该上市公司可流畅股票的 30%。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过本基金资产净值的 15%。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致。   （9）法律律例和基金合同章程的其他比例限制。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金投资 比例不得当上述章程投资比例的，除（4）、                    （7）                      、（8）条之外，其余应当在 30 个来去日内进 行调理。   基金约束东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关系约定。期间，基金的投资规模、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行得当轨范后， 则本基金投资不再受联系限制。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、来去计帐等临时用途之外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空来去。   （8）承销证券。   （9）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷职责的投资。   （11）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为。   （13）顺利投资与什物商品联系的生息品。   （14）法律、行政律例和中国证监会章程阻拦的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、践诺贬抑东说念主或者                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，防止 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱执行。联系来去必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联来去应提交基金约束东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联来去 事项进行审查。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律律例或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。   （五）功绩比较基准   摩根士丹利本钱国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（好意思国 10 年 期国债收益率+1.5%）*70%   其中，“好意思国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。   摩根士丹利本钱国际全球指数（MSCI All Country World Index）涵盖 47 个国度地区市 场，用以掂量全球阛阓的股票进展，是阛阓中兼具代表性与泰斗性的指数，适协四肢本基金 的功绩比较基准。好意思国 10 年期国债收益率是具有雅致代表性的固定收益阛阓方针，“好意思国 基准。   改日，如基金变更投资规模，或阛阓有其他更恰当本基金的基准时，或原指数供应商变 更或罢手原指数的编制及发布，本基金约束东说念主可根据具体情况，依据爱戴基金份额持有东说念主合 法权益的原则，取得基金托管东说念主同意并履行得当轨范后，对功绩比较基准进行相应调理。   （六）风险收益特征   本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）                                          ， 其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币阛阓基金和鄙俗债券基金，属于中等风险品 种。同期本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金雷同的阛阓波动风 险之外，本基金还濒临汇率风险等国外阛阓投资所濒临的卓绝投资风险。   （七）基金的融资融券、转融通   本基金不错按照联系法律律例在境外阛阓进行融资融券等联系业务。   改日，本基金拟在境内进行融资、融券或参与转融通业务的，不错按照国度的关系法律 律例章程进行融资、融券以及参与转融通等联系业务。                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”的章程。   （九）投资组合禀报   以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度禀报：                                                    占基金总资产的比  序号              技俩              金额(元)                                                      例(%)       其中：鄙俗股                                   -                -           存托凭证                                 -                -           优先股                                  -                -           房地产信赖                                -                -       其中：债券                                    -                -           资产赈济证券                               -                -       其中：远期                                    -                -          期货                                    -                -          期权                                    -                -          权证                                    -                -                             中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）           其中：买断式回购的买入返售金融资                                                              -                    -           产   本基金本禀报期末未持有股票及存托凭证。   本基金本禀报期末未持有权益投资。   本基金本禀报期末未持有权益投资。   本基金本禀报期末未持有债券。   本基金本禀报期末未持有债券。   本基金本禀报期末未持有资产赈济证券。   本基金本禀报期末未持有金融生息品。                                                                         占基金资产   序号       基金称号             基金类型    运作方式     约束东说念主        公允价值（元）         净值比例                                                                          (%)                iShares                      BlackRock                                     来去型怒放                                       式                  ETF                         Advisors               iShares 3-7                                             BlackRock                  Year               来去型怒放                Treasury               式                                              Advisors                Bond ETF                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）        Western         Asset      Inflation-Li                    Western          nked                         Asset      Opportuniti                    Managemen          es &                          t Co        Income          Fund        Janus                          Janus      Henderson              来去型怒放   Henderson      AAA CLO                  式     Investors         ETF                          US LLC                                     BlackRock       iShares               来去型怒放      MBS ETF                  式                                      Advisors      Brookfield                     Brookfield      Real Assets                      Public        Income                        Securities       Fund Inc                      Group LLC       iShares                                     BlackRock       Treasury                式                                      Advisors      Bond ETF      iShares 1-3                                     BlackRock         Year                来去型怒放       Treasury                式                                      Advisors       Bond ETF      PGIM Ultra                        PGIM                             来去型怒放                               式         ETF                             LLC        Gabelli      Dividend &                       Gabelli        Income                       Funds LLC       Trust/The                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案探问，或在禀报编制日前一年内受到公开降低、 处罚的情形。  序号             称号                      金额(元)       本基金本禀报期末未持有处于转股期的可调动债券。       本基金本禀报期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                          五、基金的功绩       基金约束东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。       下述基金功绩方针不包括持有东说念主认购或来去基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平 要低于所列数字。                           中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （一）中原国外聚享夹杂发起式（QDII）A                           份额净值增                  功绩比较基                 份额净值增              功绩比较基     阶段                    长率尺度差                  准收益率标    ①－③       ②－④                 长率①                准收益率③                             ②                    准差④ 日至 2022 年 12     0.26%     1.09%        7.14%     0.51%   -6.88%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12     7.13%     0.64%        11.76%    0.30%   -4.63%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 12     9.17%     0.39%        10.49%    0.24%   -1.32%    0.15%   月 31 日 日至 2025 年 3      1.50%     0.24%        0.41%     0.24%   1.09%     0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025       19.02%     0.69%        32.86%    0.34%   -13.84%   0.35% 年 3 月 31 日）   （二）中原国外聚享夹杂发起式（QDII）C                           份额净值增                  功绩比较基                 份额净值增              功绩比较基     阶段                    长率尺度差                  准收益率标    ①－③       ②－④                 长率①                准收益率③                             ②                    准差④ 日至 2022 年 12     -0.07%    1.09%        7.14%     0.51%   -7.21%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12     6.67%     0.64%        11.76%    0.30%   -5.09%    0.34%   月 31 日                          中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 日至 2024 年 12   8.73%       0.39%        10.49%     0.24%    -1.76%    0.15%   月 31 日 日至 2025 年 3    1.39%       0.24%        0.41%      0.24%    0.98%     0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025      17.53%      0.69%        32.86%     0.34%    -15.33%   0.35% 年 3 月 31 日）                                六、基金约束东说念主      （一）基金约束东说念主概况      称号：中原基金约束有限公司      住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院      办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层      树立日历：1998 年 4 月 9 日      法定代表东说念主：张佑君      考虑东说念主：邱曦      客户服务电话：400-818-6666      传真：010-63136700      中原基金约束有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                         持股单元                     持股占总股本比例            中信证券股份有限公司                              62.2%            MACKENZIE           FINANCIAL           27.8%            CORPORATION            天津海鹏科技接洽有限公司                             10%                          算计                        100%      （二）主要东说念主员情况                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来去部总司理、帮衬、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 过火子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱约束委员会主任、策略客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司盘算推算财务 部资产约束业务核算司帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、来去与生息居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权生息品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金约束有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金约束（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金约束有限公司副总司理、营销总监、阛阓总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东说念主（兼），上海中原金钱投资约束有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金约束 （北京）有限公司总司理（兼）、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤苦董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴大家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国策略研究会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职教学及广西南宁政府接洽大家。曾任职于国度东说念主社部政策律例司综合处。    殷少平先生：孤苦董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副教学、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤苦董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）    伊志宏女士：孤苦董事，博士。教学，博士生导师，主要研究标的为财务约束、本钱 阛阓。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商约束学科评议组召集 东说念主、第五届、第六届世界MBA栽植带领委员会副主任委员、栽植部工商约束专科教学带领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融司帐学会副会长、 欧洲约束发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初次认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资约束委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产约束公司(HGI)的 全球约束委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司盘算推算财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司盘算推算财务部统计主管、总账核算司帐主管、B角、B角 （左右服务）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险约束部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险约束部从事风险分析、风险计量、阛阓风险和流动性风险约束等服务。    宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任中原基金约束有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金约束有限公司阛阓部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限职责公司高 级业务司理，中原基金约束有限公司北京分公司副总司理、阛阓扩充部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金约束有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任中原基金约束有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金约束有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行盘算推算资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（左右服务），中原基金约束有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中正本钱管 理有限公司执行董事、总司理等。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金约束有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金约束有限公司基金司理助理， 益民基金约束有限公司投资部部门司理，中原基金约束有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金约束有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任中原证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金约束有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金约束有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金约束有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金约束有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原金钱投资约束有限公司副总司理，中原基 金约束有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。   李彬女士：看管长，硕士。现任中原基金约束有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金约束有限职责公司。曾任中原基 金约束有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金约束有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏本钱约束有限公司监事、上海中原金钱投资约束有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限职责公司盘算推算财务部，曾任中原基金约束有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金约束有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤辘集有限公司、深圳市中大投资约束有限公司，曾任中信基金约束 有限职责公司信息技艺部负责东说念主，中原基金约束有限公司信息技艺部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   江伟轩先生，硕士。曾任好意思国花旗集团有限公司环球阛阓部分析师等。2015年10月加 入中原基金约束有限公司，历任机构债券投资部研究员，现任投资司理，中原大中华信用精 选债券型证券投资基金（QDII）基金司理（2023年3月27日起任职）、中原国外收益债券型 证券投资基金基金司理（2023年3月27日起任职）、中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基 金（QDII）基金司理（2025年5月15日起任职）、投资司理。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   历任基金司理：2022年4月21日至2025年5月15日历间，郑鹏先生任基金司理。   主任：范义先生，中原基金约束有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，中原基金约束有限公司董事、总司理。   阳琨先生，中原基金约束有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，中原基金约束有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，中原基金约束有限公司货币阛阓投资总监，基金司理。   刘明宇先生，中原基金约束有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，中原基金约束有限公司投资研究部联席行政负责东说念主，基金司理。   张驰先生，中原基金约束有限公司投资研究部总监。  （三）基金约束东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金约束东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 轨制，采选灵验门径，防止违犯《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 轨制，采选灵验门径，保证基金财产无谓于下列投资或者行为：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、来去计帐等临时用途之外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空来去。   （8）承销证券。   （9）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无穷职责的投资。   （11）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕来去、驾驭证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为。   （13）顺利投资与什物商品联系的生息品。   （14）法律、行政律例和中国证监会章程阻拦的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、践诺贬抑东说念主或者 与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，防止 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱执行。联系来去必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联来去应提交基金约束东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联来去 事项进行审查。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律律例或监管章程执行， 无须另行召开基金份额持有东说念主大会。 律例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （2）不自制地对待其约束的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政律例关系章程，由国务院证券监督约束机构章程阻拦的其他步履。   （1）依照关系法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资盘算推算等信息。   （五）基金约束东说念主的里面贬抑轨制   基金约束东说念主根据全面性原则、灵验性原则、孤苦性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较好意思满的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一系列业务约束轨制 及相应的业务处理、贬抑轨范组成，具体包括贬抑环境、风险评估、贬抑行为、信息相通、 里面监控等要素。公司还是通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获取 无保属意见的贬抑联想合感性及运行灵验性的禀报。   雅致的贬抑环境包括科学的公司治理、灵验的监督约束、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，现在有孤苦董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司约束层树立了投资决策委员会、风险约束委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协作，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健规画和范例运作，宠爱职工的合规称职毅力和做事说念德的培养，并 进行持续栽植。   公司各层面和各业务部门在细目各自的方针后，对影响方针已毕的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业务；对于可控风险，               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来贬抑风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务联想过程中评估联系风险 并制定风险贬抑轨制。   公司对投资、司帐、技艺系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和尺度化，并要求好意思满的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建树，彼此查验、彼此制约。   （1）投资贬抑轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指挥基金司理小组 在基金合同和投资决策权限规模内进行日常投资运作；来去约束部负责扫数来去的集合执行。   ①投资决策与执行相分离。投资约束决策职能和来去执行职能严格淆乱，实行集合交 易轨制，建立和完善自制的来去分拨轨制，确保各投资组合享有自制的来去执行契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并强硬资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会细目的规模内，负责 细目与实施投资策略、建立和调理投资组合并下达投资指示，对于越过投资权限的操作需要 经过严格的审批轨范；来去约束部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来去 执行。   ③警示性贬抑。按照律例或公司章程建树各类资产投资比例的预警线，来去系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④阻拦性贬抑。根据法律、律例和公司联系章程，基金阻拦投资受限制的证券并阻拦从 事受限制的步履。来去系统通过预先的设定，对上述阻拦进行自动辅导和限制。   ⑤多重监控和反馈。来去约束部对投资步履进行一线监控；风险约束部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现格外情况将实时反馈并督促调理。   （2）司帐贬抑轨制   ①建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作和贬抑规程，确保司帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务的彼此核 查监督轨制。                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   ③为了防止基金司帐在资金头寸约束上出现透支风险，制定了资金头寸约束轨制。   ④制定了完善的档案赈济和财务叮咛轨制。   （3）技艺系统贬抑轨制   为保证技艺系统的安全稳固运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与辘集安全 约束、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技艺东说念主员操作约束、危急处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东说念主力资源约束轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥伺轨制、薪酬轨制等东说念主事约束轨制， 确保东说念主力资源的灵验约束。   （5）监察轨制   公司树立了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违法步履的调 查轨范和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司树立了反洗钱服务小组四肢反洗钱服务的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规约束服务；各联系部门树立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面贬抑轨制》及联系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立灵验的信拒却流渠 说念，公司职工及各级约束东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送交得当的 东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司树立了孤苦于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期查验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面贬抑轨制的执行情况，确保公司各项经 营约束行为的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和赈济里面贬抑轨制是本公司董事会及约束层的职责。                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （2）上述对于里面贬抑的走漏确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展连接完善里面贬抑轨制。                     七、基金的历史沿革   中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）由中原全球聚享证券投资基金（QDII） 转型而来。   中原全球聚享证券投资基金（QDII）经中国证监会 2018 年 9 月 3 日证监许可20181411 号文准予注册，基金约束东说念主为中原基金约束有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。 《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》于 2019 年 2 月 12 日庄重收效。 大会。会议审议了《对于中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为中原国外聚享夹杂型 发起式证券投资基金（QDII）关系事项的议案》，内容包括将中原全球聚享证券投资基金 （QDII）变更为中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII），变更基金称号、转型为 发起式基金以及改良基金合同等。基金份额持有东说念主大会决议自通过之日起收效，决议收效后 起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》失效，《中原国外聚享夹杂型发起式 证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享证券投资基金（QDII）庄重转型为 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）                        。                       八、基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及联系信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，则基金合同自动终 止，同期不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年当月终末一日。如年度对应日 为非服务日，则顺延至下一服务日。若届时的法律律例或证监会章程发生变化，上述隔断规 定被取消、蜕变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或证监会章程执行。                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   《基金合同》收效三年后链接存续的，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目发火 一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金约束东说念主应当 10 个服务日内向中国证监会禀报并提议 科罚决策，如持续运作、调动运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并 6 个月内 召集基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。                       九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金约束东说念主在基金约束 东说念主网站中列明。基金约束东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资答允中心以及电子来去平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资答允中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资答允中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资答允中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）                       中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一王人交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号5901房自编A单元（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子正途177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来去                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）    本公司电子来去包括网上来去、迁移客户端来去等。投资者不错通过本公司网上来去 系统或迁移客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规矩请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募诠释书“十九、联系服务机构”中“（一） 销售机构”的联系描写。   基金约束东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在约束东说念主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时期   本基金的怒放日为上海证券来去所、深圳证券来去是以及境外主要投资局面的共同来去 日，但基金约束东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回 时除外。怒放日的具体业务办理时期以销售机构公布时期为准。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时期变更或其 他特殊情况，基金约束东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调理，但应在实施日 前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公告。   本基金自 2022 年 4 月 21 日脱手办理申购、赎回等业务。具体见基金约束东说念主发布的关系 怒放日常业务的公告。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回或 者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调动央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额的认购/申购币种一样。 盘算推算；好意思元申购与赎回价钱以受理央求当日的好意思元折算净值为基准盘算推算。               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 在顺从基金合同和招募诠释书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金约束东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金约束东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制 申购金额为1.00元（含申购费），好意思元每次最低申购金额为1.00好意思元（含申购费），每次赎回 央求均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原金钱保 留的A类或C类基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金约束东说念主直销机构及中原金钱的联系章程。 低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在各销售机构（网点）保 留的最低基金份额余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请遵命各销售机构的联系规 定。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体章程请参见联系公告。 和赎回份额的数目限制。基金约束东说念主必须在调理前依照关系章程在章程媒介上公告。   （五）申购和赎回的轨范   投资东说念主必须根据销售机构章程的轨范，在怒放日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付款项，申购成立，申购是 否收效以基金登记机构说明为准。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否收效以基金登记机构说明为准。基 金份额持有东说念主赎回央求顺利后，基金约束东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如基金投资主要阛阓暂停来去、来去计帐规矩发生较大变化等，赎回款项支                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 付的时期可相应调理。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   基金约束东说念主应以来去时期结果前受理灵验申购和赎回央求确本日四肢申购或赎回央求 日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该来去的灵验性进行说明。T 日提 交的灵验央求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方 式查询央求的说明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构确乎 接收到央求。央求的说明以登记机构或基金约束东说念主的说明结果为准。对于央求的说明情况， 投资者应实时查询。 前公告。   （六）申购费与赎回费 体如下：   （1）东说念主民币申购费率            申购金额（东说念主民币元，含申购费）            前端申购费率   （2）好意思元申购费率   本基金 A 类基金份额的好意思元申购费率应参照东说念主民币申购费率制定。好意思元申购将收取前 端申购费，具体费率如下：             申购金额（好意思元，含申购费）               前端申购费率   本基金申购费由申购东说念主承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、 登记结算等召募期间发生的各项用度。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的加多而递减，具体如下：   （1）A 类基金份额赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有发火 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天发火 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天发火 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。   （2）C 类基金份额的赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有发火 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持 有期长于 30 天（含 30 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公告。 基金促销盘算推算，针对以特定来去方式(如网上来去、迁移客户端来去)等进行基金来去的投资 者依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金约束东说念主可根据法律律例要 求对基金申购费率、赎回费率等进行得当费率优惠。 值的自制性，具体处理原则与操作范例遵命联系法律律例以及监管部门、自律规矩的章程。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （七）申购份额与赎回金额的盘算推算方式   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的盘算推算方法如下：   ①东说念主民币申购份额的盘算推算   申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算推算方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币前端申购费率）     东说念主民币前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的盘算推算方法如下：     东说念主民币前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－东说念主民币前端申购用度     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②好意思元申购份额的盘算推算   申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算推算方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元前端申购费率）     好意思元前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的盘算推算方法如下：     好意思元前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－好意思元前端申购用度     申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额好意思元折算净值   其中，T日A类基金份额好意思元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国东说念主民银行最新公 布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，盘算推算结果按照四舍五入方法，保留少许点后四位，由此产生 的过错计入基金资产。   （2）当投资者遴荐申购C类基金份额时，申购份额的盘算推算方法如下：   ①东说念主民币申购份额的盘算推算     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   ②如将来通达好意思元销售，好意思元申购份额的盘算推算     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额好意思元折算净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此过错产生的损失由基金财                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 产承担，产生的收益归基金财产扫数。   例一：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔东说念主民币申购金额阔别为1,000.00元、                         申购1                     申购2                 申购3    申购金额（东说念主民币元，a）            1,000.00             500,000.00      2,000,000.00     适用前端申购费率（b）               1.0%                    0.8%              0.6%    净申购金额（c=a/（1+b）                  ）          990.10              496,031.75      1,988,071.57      前端申购费（d=a-c）                9.90             3,968.25          11,928.43    T日A类基金份额净值（e）            1.2300                 1.2300             1.2300       申购份额（f=c/e）           804.96              403,277.85      1,616,318.35   若该投资者东说念主民币申购金额为500万元，则申购职责的前端申购用度和获取的基金份额 盘算推算如下：                                                 申购4              申购金额（东说念主民币元，a）                   5,000,000.00              前端申购费（b）                              1,000.00              净申购金额（c=a-b）                   4,999,000.00              T日A类基金份额净值（d）                          1.2300              申购份额（e=c/d）                    4,064,227.64   例二：假设T日A类基金份额好意思元折算净值为0.1951好意思元，四笔好意思元申购金额阔别为                                  申购1                  申购2              申购3         申购金额（好意思元，a）                5,000.00          200,000.00        500,000.00      适用前端申购费率（b）                        1.0%                 0.8%          0.6%   净申购金额（好意思元，c=a/（1+b））             4,950.50          198,412.70        497,017.89     前端申购费（好意思元，d=a-c）                     49.50          1,587.30         2,982.11   T日A类基金份额好意思元折算净值（e）                 0.1951              0.1951            0.1951         申购份额（f=c/e）              25,374.17         1,016,979.50     2,547,503.28   若该投资者好意思元申购金额为100万好意思元，则申购职责的前端申购用度和获取的基金份额 盘算推算如下：                                                 申购4                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）                 申购金额（好意思元，a）                1,000,000.00                 前端申购费（好意思元，b）                    200.00                      （好意思元，c=a-b）                 净申购金额（                     999,800.00                 T日好意思元折算净值（d）                    0.1951                 申购份额（e=c/d）               5,124,551.51   例三：假设T日的C类东说念主民币份额净值为1.2300元，某投资者申购金额为10万元，则申购 获取的基金份额盘算推算如下：   申购份额＝100,000.00/1.2000=83,333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的盘算推算方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的盘算推算方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的盘算推算方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度 （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的盘算推算方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的盘算推算方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的盘算推算方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其获取的赎回金额盘算推算如下：      赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）     赎回用度＝12,500.00×0.75%＝93.75 元     净赎回金额=12,500.00-93.75＝12,406.25 元   例五：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东说念主民币申购的 C 类基金份额，持有期限 80 天，该日 C 类基金份额净值为 1.2205 元，则其获取的赎回金额盘算推算如下：     赎回金额=10,000.00×1.2250=12,250.00 元   例六：假设某投资者在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，持有期限 30 天， 该日 A 类基金份额好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其获取的赎回金额盘算推算如下：     赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元     赎回用度=985.50×0.5%=4.93 好意思元     净赎回金额=985.50-4.93=980.57 好意思元 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内盘算推算，并在 T+2 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延盘算推算或公告。 内公告。T 日的好意思元折算净值为 T 日基金份额净值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元 汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少许点后 4 位，                               少许点后第 5 位四舍五入。 如遇特殊情况，基金约束东说念主不错得当蔓延盘算推算或公告。基金也可根据践诺情况调理好意思元折算 净值盘算推算和公告时期或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行罢手发布东说念主民币对好意思元 汇率中间价等情况，则基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思元折算汇率进行调理， 并实时公告。   （八）推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东说念主可推辞或暂停接受投资者的申购央求： 购央求。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金约束东说念主应当暂停接受基金申购央求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 产净值。                    （基金约束东说念主可根据境外投资额度及阛阓境况等 进行调理） 达到或者越过 50%，或者变相躲避 50%集合度的情形时。   发生上述第 1-7、10 项暂停申购情形且基金约束东说念主决定暂停申购时，基金约束东说念主应当根 据关系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购央求被推辞，被推辞的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金约束东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 回央求或减速支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基 金托管东说念主协商说明后，基金约束东说念主应当暂停接受基金赎回央求。 基金资产净值。   发生上述情形且基金约束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金约束东说念主应在当日 报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金约束东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应 将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支 付，并以后续怒放日的基金份额净值为依据盘算推算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部 分赐与破除。在暂停赎回的情况摒除时，基金约束东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调动中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调动中转入央求份额总额后的余额)越过前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回央求时，按肤浅赎回 轨范执行。   （2）部分脱期赎回：当基金约束东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有困难或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金约束东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。 遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被破除。脱期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金约束东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得越过   （4）淌若基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东说念主越过基金总份额 20%以上的大额 赎回央求情形下，淌若基金约束东说念主以为支付全部投资东说念主的赎回央求有困难或以为因支付全部 投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金约束东说念主可 以脱期办理赎回央求。具体分为以下两种情况：   ①淌若基金约束东说念主以为有能力支付其他投资东说念主的全部赎回央求，为了保护其他赎回投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回央求按肤浅轨范进行。对于单个投资东说念主越过前一怒放日基 金总份额 20%以上的大额赎回央求，基金约束东说念主在剩余支付能力规模内对其按比例说明当 日受理的赎回份额，未说明的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回央求与下一怒放日赎回 央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时遴荐取消赎回的，则当日未获受理的部分赎 回央求将被破除。   ②淌若基金约束东说念主以为仅支付其他投资东说念主的赎回央求也有困难时，则扫数投资东说念主的赎回 央求（包括单个投资东说念主越过基金总份额 20%以上的大额赎回央求和其他投资东说念主的赎回央求） 都按照上述“（2）部分脱期赎回”的约定一并办理。   基金约束东说念主有权调理上述脱期办理赎回央求的具体门径，并实时公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金约束东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个来去日内文告基金份额持有东说念主，诠释关系处理方法，同期在章程媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的 时期，届时不再另行发布再行怒放的公告。   （十二）基金调动   基金约束东说念主不错根据联系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金约束 东说念主约束的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，联系规矩由基金约束 东说念主届时根据联系法律律例及本基金合同的章程制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与联系机 构。   （十三）基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构认同、得当法律律例的其他非来去过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念左右有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于得当条件 的非来去过户央求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的尺度收取转托管费。   （十五）依期定额投资盘算推算   基金约束东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算推算，具体规矩由基金约束东说念主另行章程。投 资东说念主在办理依期定额投资盘算推算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募诠释书中所章程的依期定额投资盘算推算最低申购金额。   （十六）基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在条件允许的情况下，基金约束东说念主不错根据联系业务规矩受理基金份额持有东说念主通过中国 证监会认同的来去局面或者来去方式进行份额转让的央求。具体由基金约束东说念主提前发布公告。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分的 章程或联系公告。   （十九）基金约束东说念主可在法律律例允许的规模内，在不影响基金份额持有东说念主骨子利益的 前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理并提前公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                          。                     《基金合同》收效后与基金联系的信息走漏费 用。                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 费、手续费、券商佣金、权证来去的结算费、融资融券费、证券账户联系用渡过火他雷同性 质的用度等）。 印花税、来去过火他税收及预扣提税（以及与前述各项关系的任何利息、罚款及用度）以及 联系手续费、汇款费、基金的税务代理费、参谋人费等。 费。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的约束费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。约束费的盘算推算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金约束东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金约束费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主。在首期支付基金约束费前， 基金约束东说念主应向托管东说念主出具庄重函件指定基金约束费的收款账户。基金约束东说念主如需要变更此 账户，应提前 10 个服务日向托管东说念主出具书面的收款账户变更文告。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金约束东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次 月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   基金托管东说念主的托管费为包括中国升值税在内的含税报价。   销售服务费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，对基金约束东说念主运用本基金财产申购 自身约束的其他基金不收取销售服务费，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销 售服务费年费率为 0.40%。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   各类别基金份额的销售服务费盘算推算方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各类别基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为各类别基金份额前一日基金资产净值   R 为各类别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金约束东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管 东说念主按照基金约束东说念主指示于次月首日起 2-5 个服务日内从基金财产中一次性经登记机构阔别 支付给各个基金销售机构。用度自动扣划后，基金约束东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时考虑基金托管东说念主协商科罚。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－14 项用度”，根据关系律例及相应契约章程，按费 用践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费，详见招募诠释书                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） “侧袋机制”部分的章程或联系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。除因基 金约束东说念主与托管东说念主顽强、成心步履导致的基金在税收方面酿成的损失外，基金约束东说念主与托管 东说念主不承担职责。                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的赈济和贬责   本基金财产孤苦于基金约束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主、境外托管东说念主赈济。基金约束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权柄。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金约束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章终结、被照章破除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托 管东说念主以银行身份持有，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，现金存入资金账户 时组成境外托管东说念主的等额债务，除罪犯律律例及破除或清盘轨范明文章程该等现金不归于清 算财产外。基金约束东说念主约束运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此 抵销；基金约束东说念主约束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券、期货来去所规矩、阛阓惯例过火与基 金托管东说念主订立的主次托管契约并赈济基金财产。除非基金约束东说念主、基金托管东说念主过火境外托管              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 东说念主存在成心或紧要过失，基金约束东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、证券、 期货来去所规矩、阛阓惯例的四肢或不四肢承担职责。                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为基金合同收效后的每个怒放日以及国度法律律例章程需要对外皮露 基金净值的非怒放日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、权证、债券、货币阛阓用具、资产赈济证券、生息品、存托 凭证、基金和银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去 日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及紧要变化身分，调理最近来去市价，细目公允价钱。   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值，估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化，按最近来去 日的收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化身分，调理最近来去市价，细目公允价钱。   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变 化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调理最近来去市价，细目公允价钱。   （4）来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺细目公允价值。来去所上 市的资产赈济证券，领受估值技艺细目公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值技艺细目公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）非公开刊行股票、初次公开刊行时股票公司推动公开发售股份、通过大量来去取 得的带限售期的股票等流畅受限股票根据监管机构或行业协会关系章程细目公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流畅生息品按估值日其所在证券来去所的收盘价估值；估值日无来去的，以 最近来去日的收盘价估值。   （2）未上市生息品领受估值技艺细目公允价值；若生息品价钱无法通过公开信息取得， 参照最近一个来去日可取得的主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券来去所的最近来去日的收盘价估值。   （1）上市流畅的基金按估值日其所在证券来去所的收盘价估值；估值日无来去的，以 最近来去日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近来去日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个来去日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市流畅、或流畅受限、或暂停来去的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法不成客不雅响应公允价值的，基金约束东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主商 定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。其他货币与东说念主民币的汇率则以彭博信息（Bloomberg）提供的其他币种与好意思元 的中间价套算。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金践诺交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金调理日或践诺支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金约束东说念主可遴聘税收参谋人对子系投资阛阓的税收情况给予意 见和建议。基金约束东说念主或其遴聘的税务参谋人对最终税务的处理的确凿准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 章程估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、轨范及联系法 律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关系法律律例，基金资产净值盘算推算和基金司帐核算的义务由基金约束东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金约束东说念主对基金净值信息的盘算推算 结果对外赐与公布。   （四）估值轨范 量盘算推算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个服务日盘算推算基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 同的章程暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日的下一服务日内对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按章程对外公布。   （五）估值毛病的处理   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采选必要、得当、合理的门径确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值毛病时，视为基金份额净 值毛病。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的罪戾酿成估值毛病，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾的职责东说念主应当对由于该 估值毛病遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值毛病处理原则”给予补偿，承 担补偿职责。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算推算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值毛病职责方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病职责方承担；由于估值毛病职责方未 实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主酿成损失的，由估值毛病职责方对顺利损失承担补偿 职责；若估值毛病职责方还是积极和谐，况且有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。   （2）估值毛病的职责方对关系当事东说念主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责，况且仅对 估值毛病的关系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值毛病 职责方仍支吾估值毛病负责。淌若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值毛病职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的规模内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；淌若获取 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿 额加上还是获取的欠妥得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值毛病职责方。   （4）估值毛病调理领受尽量收复至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值毛病发生的原因细目 估值毛病的职责方。   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病酿成的损失进行评估。   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的职责方进行更正和补偿 损失。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值盘算推算出现毛病时，基金约束东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的门径防止损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 基金约束东说念主应当暂停基金估值。   （七）基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金约束东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主负责进行复核。 基金约束东说念主应于每个估值日的下一服务日内盘算推算估值日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算推算结果复核说明后发送给基金约束东说念主，由基金约束 东说念主按章程对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分的章程。   （九）特殊情况的处理 金资产估值毛病处理。 估值的应交税金有各异的，联系估值调理不四肢基金资产估值毛病处理。 的数据毛病，或数据开首受到限制等，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、得当、 合理的门径进行查验，然则未能发现该毛病的，由此酿成的基金资产估值毛病，基金约束东说念主                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 和基金托管东说念主罢职补偿职责。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的门径摒除或减 轻由此酿成的影响。                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指遗弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金约束东说念主可对各类别基金份额阔别制定收益分拨决策，兼并类别内的每一基金份额享有同等 分拨权。 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效发火 3 个月可不进 行收益分拨。 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成。 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   在不违犯法律律例的情况下及对份额持有东说念主利益不酿成骨子性不利影响，基金约束东说念主、 登记机构可对基金收益分拨原则进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在章程媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润盘算推算截止日）的时期不得越过   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照《业务规矩》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照关系章程编制基金司帐报表。 式说明。   （二）基金的年度审计 券法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）                  十五、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应得当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息走漏办法》、                                    《基金合同》 过火他关系章程。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律、行政 律例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的确凿性、准确性、好意思满性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会章程媒介走漏，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者 复制公开走漏的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息走漏 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除卓绝诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的规矩及具体轨范，诠释基金居品的特质等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大戒指地走漏影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息走漏及基金份额持有东说念主服务等 内容。基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金 招募诠释书并登载在章程网站上。基金招募诠释书的其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少 每年更新一次。基金合同隔断的，基金约束东说念主不错不再更新基金招募诠释书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金约束东说念主在基金财产赈济及基金运作监督等 行为中的权柄、义务关系的法律文献。   基金变更注册央求经中国证监会批复后，基金约束东说念主在基金份额持有东说念主大会决议收效的 下一个服务日将基金招募诠释书、基金居品贵府概要、《基金合同》和基金托管契约登载在 章程网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当 同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金约束东说念主根据《信息走漏办法》的要求公告基金居品贵府概要。基金居品贵府概要的 信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在 章程网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品贵府概要的其他信息发生变更的， 基金约束东说念主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金约束东说念主不错不再更新基金居品贵府概 要。   对于基金居品贵府概要编制、走漏与更新的要求，自中国证监会章程之日起脱手执行。   基金约束东说念主应当在不晚于每个怒放日后的 2 个服务日，通过章程网站、基金销售机构网 站或者营业网点，走漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金份额净值应当以东说念主民币或好意思元等主要外汇货币单独或同期盘算推算并走漏。   基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 2 个服务日，在章程网站走漏半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金约束东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的盘算推算方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   基金约束东说念主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登载 在章程网站上，并将年度禀报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度禀报中的财务司帐报              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 告应当经过得当《证券法》章程的司帐师事务所审计。   基金约束东说念主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报登 载在章程网站上，并将中期禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金约束东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度禀报，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者 年度禀报。   基金约束东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组合伙产情况过火流动性风险 分析等。   如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在基金依期禀报“影响投资者决策的其他贫困信息” 项下走漏该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，关系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》隔断、基金计帐。   （3）调动基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金约束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、投资参谋人、基金份额登记机构，基 金改聘司帐师事务所。   （5）基金约束东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金约束东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更。   （7）基金约束公司变更持有百分之五以上股权的推动、变更公司的践诺贬抑东说念主。   （8）基金约束东说念主高档约束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动。   （9）基金约束东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十，基金约束东说念主、基金托管               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十。   （10）触及基金财产、基金约束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （11）基金约束东说念主或其高档约束东说念主员、基金司理因基金约束业务联系步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚。   （12）基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、践诺贬抑 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来旧事项，中国证监会另有章程的情形除外。   （13）基金收益分拨事项。   （14）约束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费 率发生变更。   （15）基金份额净值计价毛病达基金份额净值百分之零点五。   （16）本基金脱手办理申购、赎回。   （17）本基金发生无数赎回并脱期办理。   （18）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项。   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求。   （20）基金份额的拆分。   （21）基金变更份额类别建树。   （22）基金增减销售币种。   （23）本基金发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等紧要事项。   （24）基金约束东说念主领受舞动订价机制进行估值。   （25）基金信息走漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   境内托管东说念主或境外托管东说念主发生变更的，基金约束东说念主应当在其发生后 5 个服务日内报国度 外汇局备案。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓狡饰传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，联系 信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将关系情况立即禀报中国证监会。                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在章程网站上，并将计帐禀报辅导性公告登载在 章程报刊上。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督约束机构备案，并赐与公 告。   基金约束东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募诠释书更新等文献中 走漏股指期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股 指期货来去对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金约束东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募诠释书更新等文献中 走漏国债期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国 债期货来去对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金参与股票期权来去的，应当在依期信息走漏文献中走漏参与股票期权来去的关系情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金约束东说念主应在基金年报及中期禀报中走漏本基金持有的资产赈济证券总额、资产赈济 证券市值占基金净资产的比例和禀报期内扫数的资产赈济证券明细。基金约束东说念主应在基金季 度禀报中走漏本基金持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募诠释 书的章程进行信息走漏，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的章程。   （六）信息走漏事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏约束轨制，指定专门部门及高档约束东说念主 员负责约束信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当得当中国证监会联系基金信息走漏内容与               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 花式准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 约束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期禀报、更新 的招募诠释书、基金居品贵府概要、基金计帐禀报等公开走漏的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金约束东说念主进行书面或电子说明。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴荐走漏信息的报刊，本基金只需遴荐一家 报刊。   为强化投资者保护，普及信息走漏服务质地，基金约束东说念主应当自中国证监会章程之日起， 按照《信息走漏办法》等联系法律律例的章程和中国证监会章程向投资者实时提供对其投资 决策有紧要影响的信息。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息走漏： 考的活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时；   （九）法律律例或监管部门对信息走漏另有章程的，从其章程。                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施轨范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   基金约束东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时遴聘得当《证券法》章程的司帐师事务所进行审计并走漏专项审 计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 说明相应侧袋账户的基金份额持有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购央求。 基金约束东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基 准。   基金约束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金约束东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。主袋账户份额满足基金合同分成 条件的，可对主袋账户份额进行收益分拨。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取约束费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐   特定资产收复流动性后，基金约束东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将 特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金约束东说念主实时遴聘得当《证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   （八）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金约束东说念主应实时发布临时公告。   基金约束东说念主应按照招募诠释书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在依期禀报中单独进行走漏。   （九）法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本招募诠释 书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律律例、联系章程不一致的，以届时的法律律例、 联系章程为准，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行得当轨范后，在对基金份额持有 东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可顺利对本部安分容进行修改、调理或补充，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。            十七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例和基金合同章程可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 收效后两日内在章程媒介公告。   （二）     《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔断：                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 连续的。    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律律例或 中国证监会另有章程时从其章程。   （三）基金财产的计帐 组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券联系业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组长入收受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐禀报。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报出具法 律意见书。   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况得当延长计帐期限，并提前公告。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                         十八、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息走漏考虑东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部树立于 1998 年，现存职工 110 余东说念主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教导，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产约束盘算推算、信赖盘算推算、企业年金、银行答允居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内当先的大型中资托管银行。                         中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （三）证券投资基金托管情况   遗弃 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只，QDII 基金 69 只，笼罩了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资答允需求，基金托管限制位居同行前哨。   （四）托管业务的里面贬抑轨制   中国银行托管业务部风险约束与贬抑服务是中国银行全面风险贬抑服务的组成部分，秉 承中国银行风险贬抑理念，坚持“范例运作、稳健规画”的原则。中国银行托管业务部风险 贬抑服务联结业务各设施，通过风险识别与评估、风险贬抑门径设定及轨制建立、表里部检 查及审计等门径强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保属意见的审阅禀报。2020 年，中国银行链接获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面贬抑审计禀报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控门径严实，简略灵验保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对约束东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作约束办法》的 联系章程，基金托管东说念主发现基金约束东说念主的投资指示违犯法律、行政律例和其他关系章程，或 者违犯基金合同约定的，应当推辞执行，实时文告基金约束东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构禀报。基金托管东说念主如发现基金约束东说念主依据来去轨范还是收效的投资指示违犯法律、行 政律例和其他关系章程，或者违犯基金合同约定的,应当实时文告基金约束东说念主，并实时向国 务院证券监督约束机构禀报。                             十九、境外资产托管东说念主   （一）基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成立地间：1799 年                   中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   总资产（截止 2024 年 12 月 31 日）：4.0 万亿好意思元   实收本钱（截止 2024 年 12 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产限制（截止 2024 年 12 月 31 日）：35.3 万亿好意思元   信用等第：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   四肢全球当先的金融服务公司，摩根大通领有 4.0 万亿好意思元资产，在越过 60 个国度经 营。在投资银行业务、豪侈者金融服务、小企业和买卖银行业务、金融来去处理、资产约束 和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指挥者。   摩根大通自 1946 年脱手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务–全球托管。而后，摩根大通链接彭胀服务， 以满足连接变化的客户需要。通过提供优质服务和改进的居品，摩根大通耐久保持其当先地 位。   四肢全球托管行业的当先者，摩根大通托管资产达 35.3 万亿好意思元（遗弃 2024 年 12 月   摩根大通是一家着实的全球机构，在越过 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同 之处在于，摩根大通还可为客户提供阛阓当先的投资银行服务，包括外汇来去、全球期货与 期权计帐、股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的来去与研究。同期，在资产欠债表内和 表外的现金和流动性方面，咱们也有很强的科罚决策能力。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回想到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、 马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责 收入。                       二十、联系服务机构   （一）销售机构                   中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 考虑东说念主：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 考虑东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （2）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 考虑东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （3）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南正途7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 考虑东说念主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （4）中信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东说念主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 考虑东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （5）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 考虑东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东说念主：张金良 传真：010-68858117 考虑东说念主：李雪萍 网址：www.psbc.com                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 客户服务电话：95580 （7）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：王凯 电话：020-38322111 传真：020-87310955 考虑东说念主：刘伟、陈幸、杨彤 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （8）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 考虑东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （9）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 考虑东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （10）上海农村买卖银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东正途981号                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东说念主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 考虑东说念主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （11）东莞银行股份有限公司 住所：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表东说念主：卢国锋 电话：0769-22865177 传真：0769-23156406 考虑东说念主：朱杰霞 网址：www.dongguanbank.cn 客户服务电话：956033 （12）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 考虑东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （13）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东说念主：魏学坤 电话：13500466262                          中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）      传真：0416-3220186      考虑东说念主：杨玉      网址：www.jinzhoubank.com      客户服务电话：400-66-96178      （14）深圳前海微众银行股份有限公司      住所：深圳市前海深港协作区前湾一王人1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座      法定代表东说念主：顾敏      电话：0755-89462603      传真：0755-86700688      考虑东说念主：张驰      网址：http://www.webank.com      客户服务电话：400-999-8800      （15）中信百信银行股份有限公司      住所：北京市向阳区沉静路5号院3号楼8层      办公地址：北京市向阳区沉静路5号院3号楼6-11层      法定代表东说念主：寇冠      电话：010-50925699      传真：010-86496277      考虑东说念主：陈冰      网址：www.aibank.com      客户服务电话：956186      （16）深圳市新兰德证券投资接洽有限公司      住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401      办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心B座31层      法定代表东说念主：张斌      电话：010-83363101      传真：010-83363072      考虑东说念主：文雯                        中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 网址：www.new-rand.cn 客户服务电话：400-066-1199转2 （17）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东说念主：王莉 电话：021-20835787 传真：010-85657357 考虑东说念主：吴卫东 网址：licaike.hexun.com 客户服务电话：400-920-0022、021-20835588 （18）财咨说念信息技艺有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东说念主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606 考虑东说念主：庞固执 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （19）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东说念主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 考虑东说念主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （20）众惠基金销售有限公司                          中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）      住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号      办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层      法定代表东说念主：李春蓉      电话：0851-82209888      考虑东说念主：黄笛      网址：www.hyzhfund.com      客户服务电话：400-8391818      （21）上海陆享基金销售有限公司      住所：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室      办公地址：上海市浦东新区世纪正途1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元      法定代表东说念主：粟旭      电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863      传真：021-53398801      考虑东说念主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235      （22）贵州省贵文文化基金销售有限公司      住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号      办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼      法定代表东说念主：陈成      电话：17601206766      考虑东说念主：李辰      网址：https://www.gwcaifu.com/      客户服务电话：0851-85407888      （23）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港协作区前湾一王人1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼      法定代表东说念主：刘明军      电话：0755-86013388转80618                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 考虑东说念主：谭广锋 网址：www.txfund.com 客户服务电话：95788 （24）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表东说念主：葛新 电话：010-59403028 传真：010-59403027 考虑东说念主：孙博超 网址：www.baiyingfund.com 客户服务电话：95055-4 （25）青岛意才基金销售有限公司 住所：山东省青岛市市南区澳阶梯98号青岛海尔洲际酒店B座20层 办公地址：山东省青岛市市南区澳阶梯98号青岛海尔洲际酒店B座20层 法定代表东说念主：Giraldo Giamberto 电话：400-612-3303 传真：86-532-87071099 考虑东说念主：高赞 网址：https://www.yitsai.com/ 客户服务电话：400-612-3303 （26）博时金钱基金销售有限公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表东说念主：王德英 电话：075583169999-4002 传真：0755-83195220 考虑东说念主：崔丹 网址：www.boserawealth.com 客户服务电话：4006105568                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） （27）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北好意思广场B座12楼 法定代表东说念主：汪静波 电话：021-38509680 传真：021-38509777 考虑东说念主：张裕 网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （28）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 考虑东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （29）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方金钱大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 考虑东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （30）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 考虑东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 考虑东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （32）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东正途555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 考虑东说念主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （33）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 考虑东说念主：吴强                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：952555 （34）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东说念主：闫振杰 电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 考虑东说念主：翟飞飞 网址：www.myfund.com 客户服务电话：400-818-8000 （35）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表东说念主：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-61101630 考虑东说念主：曹怡晨 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：95733 （36）嘉实金钱约束有限公司 住所：上海市浦东新区世纪正途8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市向阳区开国路91号金 地中心A座6层 法定代表东说念主：赵学军 电话：010-85097570 传真：010-85097308 考虑东说念主：余永键 网址：www.harvestwm.cn 客户服务电话：400-021-8850 （37）北京创金启富基金销售有限公司                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表东说念主：梁蓉 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 考虑东说念主：马浩 网址：www.5irich.com 客户服务电话：010-66154828 （38）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建立路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表东说念主：于海锋 电话：13910181936 传真：- 考虑东说念主：隋亚方 网址：https://www.puyifund.com/ 客户服务电话：400-080-3388 （39）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市向阳区开国路88号SOHO当代城C座18层1809 法定代表东说念主：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 考虑东说念主：程刚 网址：www.yixinfund.com 客户服务电话：400-609-9200 （40）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁正途1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁正途苏宁总部 法定代表东说念主：刘汉青                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 考虑东说念主：王峰 网址：www.snjijin.com 客户服务电话：95177 （41）浦领基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 法定代表东说念主：张莲 电话：010-59497361 传真：010-64788016 考虑东说念主：李艳 网址：www.zscffund.com 客户服务电话：400-012-5899 （42）深圳腾元基金销售有限公司 住所：深圳市福田区金田路2028号超卓世纪中心1号楼1806-1808单元 办公地址：深圳市福田区金田路2028号超卓世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表东说念主：曾革 电话：0755-33376853 传真：0755-33065516 考虑东说念主：鄢萌莎 网址：www.tenyuanfund.com 客户服务电话：400-990-8601 （43）通华金钱（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表东说念主：沈丹义 电话：021-60818757 传真：021-60810695 考虑东说念主：周晶                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 网址：www.tonghuafund.com 客户服务电话：400-101-9301 （44）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 考虑东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （45）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表东说念主：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 考虑东说念主：丁向坤 网址：http://www.hcfunds.com/ 客户服务电话：400-619-9059 （46）上海大贤慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 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网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （86）中信证券（山东）有限职责公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东说念主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 考虑东说念主：赵如意 网址：sd.citics.com/                           中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）      客户服务电话：95548      （87）信达证券股份有限公司      住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼      办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼      法定代表东说念主：肖林      电话：010-83252185      传真：010-63080978      考虑东说念主：付婷      网址：www.cindasc.com      客户服务电话：95321      （88）长城证券股份有限公司      住所：深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层      办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层      法定代表东说念主：曹宏      电话：0755-83530715      传真：0755-83515567      考虑东说念主：梁浩      网址：www.cgws.com      客户服务电话：95514、400-6666-888      （89）光大证券股份有限公司      住所：上海市静安区新闸路1508号      办公地址：上海市静安区新闸路1508号      法定代表东说念主：刘秋明      电话：021-22169999      考虑东说念主：郁疆      网址：www.ebscn.com      客户服务电话：95525、400-888-8788      （90）中信证券华南股份有限公司      住所：广州市河汉区临江正途395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号）                        中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 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住所：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市金融一街8号 法定代表东说念主：葛小波 电话：0510-82832051 传真：0510-82832051 考虑东说念主：郭逸斐                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （97）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东说念主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 考虑东说念主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （98）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 考虑东说念主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （99）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际金钱中心26层 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 考虑东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （100）东莞证券股份有限公司                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表东说念主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 考虑东说念主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （101）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 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（111）华福证券有限职责公司 住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层 法定代表东说念主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 考虑东说念主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547 （112）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心19楼 法定代表东说念主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 考虑东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （113）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 法定代表东说念主：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 考虑东说念主：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话：95336 （114）华鑫证券有限职责公司 住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南正途2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表东说念主：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 考虑东说念主：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918 （115）中山证券有限职责公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东说念主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 考虑东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （116）东方金钱证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017                       中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 考虑东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （117）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学正途60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学正途60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表东说念主：崔洪军 电话：0755-83331195 考虑东说念主：彭莲 网址：www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （118）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 考虑东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （119）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 考虑东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （120）华宝证券股份有限公司                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 考虑东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （121）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东说念主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 考虑东说念主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （122）爱建证券有限职责公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪正途1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪正途1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 考虑东说念主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （123）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 考虑东说念主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （124）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层 法定代表东说念主：翟建强 电话：0311-66008561 传真：0311-66006334 考虑东说念主：李卓颖 网址：www.s10000.com 客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） （125）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新技艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东说念主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 考虑东说念主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （126）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南正途7028号时间科技大厦20层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 考虑东说念主：张雷                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （127）中邮证券有限职责公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 考虑东说念主：史蕾 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （128）宏信证券有限职责公司 住所：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东说念主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 考虑东说念主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （129）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东说念主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 考虑东说念主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325 （130）联储证券股份有限公司                         中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址：北京市向阳区沉静路5号院3号楼中建金钱国际中心27层   法定代表东说念主：吕春卫   电话：010-86499838   传真：010-86499401   考虑东说念主：王龙   网址：http://www.lczq.com   客户服务电话：956006   （131）玄元保障代理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路707号1105室   办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路707号1105室   法定代表东说念主：马永谙   电话：13752528013   传真：021-50701053   考虑东说念主：卢亚博   网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx   客户服务电话：400-080-8208   （132）阳光东说念主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层   法定代表东说念主：李科   电话：010-85632771   传真：010-85632773   考虑东说念主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510  基金约束东说念主可根据关系法律、律例的要求，遴荐得当要求的机构代理销售本基金。具体 东说念主民币及好意思元代销机构详见基金约束东说念主网站。 情况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录本公司官网查询销售机构信息。                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） （二）登记机构 称号：中原基金约束有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市向阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 考虑东说念主：朱威 （三）讼师事务所 称号：北京市天元讼师事务所 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 法定代表东说念主：朱小辉 考虑电话：010-57763999 传真：010-57763599 考虑东说念主：李晗 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊鄙俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙东说念主：毛鞍宁 考虑电话：010-58153000 传真：010-85188298 考虑东说念主：蒋燕华 承办注册司帐师：蒋燕华、张晓阳                     二十一、基金合同的内容概要 以下内容摘自《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》                                    。                       中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）        第一部分 基金份额持有东说念主、基金约束东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务   一、基金约束东说念主   （一）基金约束东说念主简况   称号：中原基金约束有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   树立日历：1998 年 4 月 9 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织模样：有限职责公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续期限：100 年   考虑电话：400-818-6666   （二）基金约束东说念主的权柄与义务            《运作办法》过火他关系章程，基金约束东说念主的权柄包括但不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并约束基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律律例章程或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）召集基金份额持有东说念主大会。   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度关系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要门径保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理。   （9）担任或托福其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度。   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （11）在《基金合同》约定的规模内，推辞或暂停受理申购与赎回央求。   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗推动权柄，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权柄。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通。   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权柄或者实施其他法 律步履。   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在得当关系法律、律例的前提下，制订和调理关系基金认购、申购、赎回、调动 和非来去过户的业务规矩。   （17）根据关系章程，遴荐、更换或清除境外投资参谋人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其步履进行必要的监督。   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。            《运作办法》过火他关系章程，基金约束东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产。   （4）配备满盈的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画方式 约束和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东说念主的财产彼此孤苦，对所约束的不同基金阔别约束，阔别记账，进行 证券投资。   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东说念主的监督。   （8）采选得当合理的门径使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的章程，按关系章程盘算推算并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱。   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。   （10）编制季度、中期和年度基金禀报。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过火他关系章程，履行信息走漏及禀报义务。   （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过火他关系章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东说念主泄露。   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益。   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他关系章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按章程保存基金财产约束业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况且保证投资者 简略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵府的复印件。   （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和分拨。   （19）濒临终结、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会并文告基金 托管东说念主。   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职。   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿。   （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担职责。   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权柄或实施其他法律步履。   （24）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册。   （26）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称号：中国银行股份有限公司                      中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立地间：1983 年 10 月 31 日   批准树立机关和批准树立文号：国务院批转中国东说念主民银行《对于更始中国银行体制的请 示禀报》（国发197972 号）   组织模样：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续期间：持续规画   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   （二）基金托管东说念主的权柄与义务            《运作办法》过火他关系章程，基金托管东说念主的权柄包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全赈济基金财 产。   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的其他费 用。   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要门径保护基金投资者的利益。   （4）根据联系阛阓规矩，为基金开设证券账户、为基金办理证券来去资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会。   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主。   （7）遴荐、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主。   （8）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。            《运作办法》过火他关系章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全赈济基金财产。   （2）树立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备满盈的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜。   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦；对 所托管的不同的基金阔别建树账户，孤苦核算，分账约束，保证不同基金之间在账户建树、                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦。   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产。   （5）赈济由基金约束东说念主代表基金订立的与基金关系的紧要合同及关系凭证。   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他关系章程另有章程外，在 基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露。   （8）复核、审查基金约束东说念主盘算推算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱。   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息走漏事项。   （10）对基金财务司帐禀报、季度、中期和年度基金禀报出具意见，诠释基金约束东说念主在 各贫困方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若基金约束东说念主有未执行《基金 合同》章程的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采选了得当的门径。   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府 20 年以上。   （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册。   （13）按章程制作联系账册并与基金约束东说念主查对。   （14）依据基金约束东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他关系章程，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金份额持有东说念主、基金约束东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金约束东说念主的投资运作。   （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和分拨。   （18）濒临终结、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金约束东说念主。   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而罢职；除法律律例或《基金合同》、                   《托管契约》另有章程外，基金托管东说念主不承担连带 职责。   （20）按章程监督基金约束东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金约束东说念主追偿。   （21）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决定。   （22）对其托福第三方机构联系事项的法律后果承担职责。基金托管东说念主托福的第三方机               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 构不包括联系司法统辖区域内的证券登记、计帐机构、第三方数据和信息开首机构、根据当 地阛阓惯例无法向该服务提供方追偿的其他机构。   （23）资金账户中的现金由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份持有，现金存入资金 账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额持有东说念主分歧该现金资产享有优先求偿权，除非 法律律例及破除或清盘轨范明文章程该等现金不归于计帐财产外。境外资产托管东说念主在因照章 终结、被照章破除或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行隔断计帐时，除非在联系法律律例 强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其计帐资产。   （24）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产。   （3）照章央求赎回其持有的基金份额。   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会，或者召集基金份额持有东说念主大会。   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府。   （7）监督基金约束东说念主的投资运作。   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、《招募诠释书》等信息走漏文献。                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险。   （3）热心基金信息走漏，实时期骗权柄和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购及法律律例和《基金合同》所章程的用度。   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的有限职责。   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为。   （7）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决定。   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利。   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和规矩   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念左右有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额持有东说念主大会不树立日常机构。   一、召开事由 金合同和中国证监会另有章程的除外：   （1）隔断《基金合同》。   （2）更换基金约束东说念主。   （3）更换基金托管东说念主。   （4）调动基金运作方式。   （5）调理基金约束东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度，提高销售服务费，但法律律例或中国 证监会要求提高该等答谢尺度的除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资方针、规模或策略。   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范。   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会。   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会。   （12）对基金当事东说念主权柄和义务产生紧要影响的其他事项。               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主 大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取。   （2）加多、减少、调理基金份额类别建树或调理本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或调理收费方式。   （3）基金约束东说念主、登记机构、销售机构调理关系基金认购、申购、赎回、调动、收益 分拨、非来去过户、转托管等业务的规矩。   （4）加多、减少或调理基金销售币种。   （5）调理基金净值的盘算推算和公告时期或频率。   （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改。   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生紧要变化。   （8）于中国证监会允许的规模内推出新业务或服务。   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。 基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，代               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并见知基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、阻挠。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 额持有东说念主大贯文告应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场地和会议模样。   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和场地。   （5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、托福的公证机关过火考虑方式和考虑东说念主、书面 表决意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金约束东说念主到指定场地对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金约束东说念主和基金托管东说念主 到指定场地对表决意见的计票进行监督。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召 集东说念主细目。 现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金约束东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期得当以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念左右有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说得当法律律例、                          《基金合同》和会议文告的章程， 况且持有基金份额的凭证与基金约束东说念左右有的登记贵府相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               。   进入基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。              应当有代表 1/3 以上（含 1/3）              再行召集的基金份额持有东说念主大会， 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主进入，方可召开。 公告约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议公告约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内一语气公布联系 辅导性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场地对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金约束东说念主经文告不进入收取书面表决意见的，不 影响表决遵循。   （3）本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   进入基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说得当法律律例、                               《基金合同》和会议 文告的章程，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 用辘集、电话、短信或其他方式进行表决，或者领受辘集、电话、短信或其他方式授权他东说念主 代为出席会议并表决。   五、议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会考虑的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，泉源由大会左右东说念主按照下列第七条章程轨范细目和公布监票东说念主， 然后由大会左右东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会左右东说念主为基金约束 东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表左右；淌若基金约束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 考虑方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，泉源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和卓绝决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以卓绝决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。调动基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托管东说念主、隔断 《基金合同》、本基金与其他基金合并以卓绝决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据解说，不然提交得当会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头得当会议文告章程的书 面表决意见视为灵验表决，表决意见迂缓不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金约束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的左右东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会左右东说念主马上公布计票 结果。              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （3）淌若会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会左右东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 个服务日内按照法律律例和中国证监会联系 章程的要求在章程媒介上公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金约束东说念主、基金托管东说念主均有不竭 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主阔别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念左右有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ；                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应阔别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用本部分联系约定。   十、法律律例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有章程的，从其章程。         第三部分 基金合同销毁和隔断的事由、轨范以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例和基金合同章程可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 收效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔断： 连续的。    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律律例或 中国证监会另有章程时从其章程。                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   三、基金财产的计帐 组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券联系业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组长入收受基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐禀报。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐禀报出具法 律意见书。   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况得当延长计帐期限，并提前公告。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报                   中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                         第四部分 争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，可通过 友好协商科罚。但若自一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商方式科罚 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时灵验的仲裁规矩按 鄙俗轨范进行仲裁，仲裁场地为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有不戮力，仲 裁用度由败诉方承担。争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接针织、勤勉、尽 责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港卓绝行政区、澳门卓绝行政区 和台湾地区法律）统辖。            第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金约束东说念主、基金托管 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。   照章必须走漏的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例章程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                  二十二、基金托管契约的内容概要   以下内容摘自《中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》                                      。                         一、托管契约当事东说念主   （一）基金约束东说念主（或简称“约束东说念主”）   称号：中原基金约束有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   成立地间：1998 年 4 月 9 日   批准树立机关：中国证券监督约束委员会   批准树立文号：中国证监会证监基字199816 号                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   组织模样：有限职责公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   规画规模：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）资产约束；                            （四）从事特定客户资产 约束业务；     （五）中国证监会核准的其他业务   存续期间：100 年   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立地间：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织模样：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   规画规模：领受东说念主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探问、接洽、见证业务；组织或进入银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构规画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续规画                二、基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程对基金约束东说念主的下列投资运作进行监督：   I、对基金的投资规模、投资对象进行监督。基金约束东说念主应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体规模实时提供给基金托管东说念主。基金约束东说念主不错根据践诺情况的变化，对 各投资品种的具体规模赐与更新和调理，并实时文告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资 规模对基金的投资进行监督。   本基金的投资规模为已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的鄙俗股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可调动债券、住房按 揭赈济证券、资产赈济证券等固定收益投资用具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、买卖单子、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 社来去所上市来去的权证、期权、期货等金融生息居品；以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具，但须得当中国证监会联系章程。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 来去保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当轨范后，可 以将其纳入投资规模。   II、对基金投融资比例进行监督。   （1）本基金持有兼并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得越过基金 资产净值的 10%。   （2）本基金约束东说念主约束的全部基金（含本基金）不得持有兼并机构 10%以上具有投票 权的证券刊行总量。其中，此项投资比例限制应当合并盘算推算兼并机构境表里上市的总股本。   （3）本基金持有兼并家银行的入款不得越过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资买卖银行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券阛阓挂牌来去的证券资产不得越过基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区阛阓的证券资产不得越过基金资产净值的 3%。   （5）基金持有非流动性资产市值不得越过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同章程的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。                     中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （6）本基金约束东说念主约束的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金（含本基金）持有任何 一只境外基金，不得越过该境外基金总份额的 20%。   （7）本基金投资于单只基金的比例不越过基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   （8）本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.纠合基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 机构登记注册的公募基金(包括怒放式基金和来去型怒放式指数基金(ETF))的投资比例不低 于基金资产的 80%。 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款。 可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%。 流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%。 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金不得当 前款所章程比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致。本基金约束东说念主 承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致，并承担由于不一 致所导致的风险和损失。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金约束东说念主之外的身分致使基金投资 比例不得当上述章程投资比例的，除 4、7、8 条之外，其余应当在 30 个来去日内进行调理。              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   基金约束东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关系约定。期间，基金的投资规模、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起脱手。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行得当轨范后， 则本基金投资不再受联系限制。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 盘算推算、基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、联系 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金约束东说念主违犯法律法 规的章程及本契约的约定，应实时辅导基金约束东说念主，基金约束东说念主收到辅导后应实时查对说明 并以书面模样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对辅导事项进 行复查。基金约束东说念主对基金托管东说念主辅导的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时 向中国证监会禀报。   （四）基金托管东说念主发现基金约束东说念主的投资指示违犯法律律例、本契约的章程，应当推辞 执行，实时辅导基金约束东说念主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会禀报。基金托管东说念主发 现基金约束东说念主依据来去轨范还是收效的指示违犯法律律例、本契约章程的，应当实时辅导基 金约束东说念主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会禀报。   （五）基金约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时期内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金约束东说念主应积极配合提供联所有这个词据贵府和制 度等。   （六）基金托管东说念主对基金约束东说念主对基金财产的投资运作于估值日结果且联所有这个词据王人备后， 进行来去后的投资监控和禀报。   （七）基金托管东说念主的投资监督禀报的准确性和好意思满性受限于基金约束东说念主或其投资参谋人及 其他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和好意思满性不作任何 担保、默示或表示，并对这些机构的信息的准确性和好意思满性所引起的损失不负任何职责。   （八）基金托管东说念主对基金约束东说念主或其投资参谋人的投资步履(包括但不限于其投资策略及 决定)过火投资答复不承担任何职责。              中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）             三、基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本契约的灵验期内，在不违犯自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从联系 法律律例过火行业监管要求的基础上，基金约束东说念主有权对基金托管东说念主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金约束东说念主盘算推算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金约束东说念主指示 办理计帐交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金约束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账约束、无 方正情理未执行或蔓延执行基金约束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯法律律例、 《基金合同》及本契约关系章程时，应实时以书面模样文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文告后应实时查对并以书面模样对基金约束东说念主发出回函。在限期内，基金约束东说念主有权 随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金约束东说念主文告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金约束东说念主应依照法律律例的章程禀报中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金约束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以 供基金约束东说念主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在章程时期内修起基金约束东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主不错托福得当《试行办法》章程条件的境外资产托管东说念主负责境外资产 托管业务。对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外 托管东说念主在履行职责过程中，因自己罪戾、顽强原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承 担相应职责；在决定境外托管东说念主是否存在罪戾、顽强等欠妥步履时，应根据基金托管东说念主与境 外托管东说念主之间的契约适用法律及当地的法律律例、证券阛阓惯例决定；但基金托管东说念主已按照 严慎、称职的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例的要求 托管资产的前提下，对境外托管东说念主的歇业而产生的损失，托管东说念主不承担职责。                   四、基金财产的赈济   （一）基金财产赈济的原则    （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在计帐机构或其他证券集合处理系统中持有的证券； 不包括： （2）在过户代理东说念主处保存的蚁合投资用具中的无凭证份额或其他权益。基金托管东说念主过火境 外托管东说念主分歧证券托管机构负责。                                       《基 金合同》及本契约另有章程，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 淌若本基金投资的境外阛阓的某些货币同类入款的通行利率为负值，境外托管东说念主可能会对境 外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 托给得当法律律例要求的境外第三方机构履行。 理证券登记等托管业务。 计帐时，不得将任何证券、非现金资产过火收益归入其计帐财产；境外托管代理东说念主因上述同 样原因进行隔断计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管代理东说念主不得将证券、非现金资产过火 收益归入其计帐财产，但当地的法律、律例和阛阓惯例不允许托管证券孤苦于计帐财产的情 况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管代理东说念主采选买卖上的合理行动以保证证券、非 现金资产的任何部分不会在其进行计帐时，四肢可分拨财产分拨给其债权东说念主。当基金托管东说念主 知说念托管资产的任何一部分将被视为托管东说念主的计帐财产时﹐托管东说念主应尽快文告基金约束东说念主。 两边线路在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管代理东说念主的等额债务，除罪犯 律律例及破除或清盘轨范明文章程该等现金不归于计帐财产外。   （二）什物证券赈济   基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供赈济服务，但需取决于该阛阓上是否有此类服务：   （1）基金约束东说念主应在什物证券托付之前将联系证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东说念主需要的信息见知基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方输送至基金托管东说念主的途 中安排保障或输送。如基金约束东说念主确需基金托管东说念主安排保障或输送时，两边可另行协商。当 基金托管东说念主被要求托付此类证券时，基金托管东说念主会安排得当的输送。经基金约束东说念主央求，基 金托管东说念主可安排得当保障。在什物证券托付过程中产生的保障费（如有）、输送费过火他合 理用度将由基金约束东说念主支付。   （2）两边同意，淌若什物证券在由基金托管东说念主托付给输送服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东说念主只对因自身过失或罪戾酿成的顺利损失负责，但托管东说念主应协助约束东说念主从运 输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东说念主口头持有的受限什物证券，关系公司行动的信息可能会被延误或               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 不成从深广认同的行业信息开首处获取，托管东说念主不成保证此等信息的好意思满性和准确性，与此 证券关系的支付可能会被蔓延。相应地，托管东说念主将与受限什物证券关系的、实时间进出付款 并将好意思满准确的公司行动信息转达给约束东说念主的能力是受到与此类证券关系的行业和阛阓惯 例制约的。托管东说念主仅在践诺收到关系此类公司行动信息，且莫得因刊行方过火参谋人或其他有 关各方所设的限制条件而被顽固参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不 违犯此款章程的前提下，托管东说念主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额持有东说念主东说念主数得当《基金法》                、《运作办法》等关系章程的，由基金约束东说念主在法依期限 内遴聘具有从事联系业务资格的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资禀报，出具的验 资禀报应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中。   （四）基金的银行账户的开设和约束 开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 托管东说念主赈济和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金约束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行为。   （五）基金进行依期入款投资的账户开设和约束   基金约束东说念主以基金口头在联系律例章程规模内入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的赈济和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过 程中，基金约束东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系贵府。   （六）基金证券账户的开设和约束 易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或境外                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或其境外 托管东说念主负责办理与开立证券账户关系的手续，基金约束东说念主提供扫数必要协助。 约束东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金约束东说念主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行为。 的约束和运用由基金约束东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在阛阓以及国度或地区的联系章程，开立进行基金的投 资行为所需要的各类证券和结算账户，并协助办理与各类证券和结算账户联系的投资资格。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的扫数权、正当性或确凿性（包括是 否以雅致模样转让）         。   （七）其他账户的开立和约束 或登记机构的业务规矩开立证券账户。 规和基金合同的章程，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。   （八）基金财产投资的关系有价凭证的赈济   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善赈济。 基金托管东说念主对基金托管东说念主及境外托管东说念主之外机构践诺灵验贬抑的有价凭证不承担职责。   （九）与基金财产关系的紧要合同及关系凭证的赈济   基金托管东说念主按照法律律例赈济由基金约束东说念主代表基金签署的与基金关系的紧要合同及 关系凭证。基金约束东说念主代表基金签署关系紧要合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有章程外，基金约束东说念主在代表基金签署与基金关系 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金约束东说念主和基金托管东说念主至少各持 有一份正本的原件。紧要合同由基金约束东说念主与基金托管东说念主按章程各自赈济，其中基金约束东说念主 的保存期限为 15 年以上，基金托管东说念主的保存期限为 20 年以上。                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （十）公司行动   基金托管东说念主收到与证券账户中持有的证券联系的公司行动信息后，应在合理时期内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式文告基金约束东说念主。若基金约束东说念主莫得在回复截止期限 前发出关系公司行动的指示，基金托管东说念主将按照默许的公司行动指示行事。若无预先约定， 基金托管东说念主有权出于基金利益探究按照买卖上合理的方式自行决定采选或不采选行动，而不 承担任何职责。淌若境外托管东说念主对其在履职过程中是否应采选相应行动存在疑问，境外托管 东说念主不错获取法律参谋人或相应机构的建议，托管东说念主不承担境外托管东说念主按照该建议行事的职责。   （十一）备用信贷服务   为应付来去计帐、赎回等临时用途，经基金约束东说念主央求，基金托管东说念主可代为向境外托管 代理东说念主央求不越过基金净值 10%的授信垫款。基金约束东说念主应按时返还境外托管代理东说念主垫付 的欠款，支付约定的利息和其他用度。   基金托管东说念主（或授权境外托管代理东说念主）可从该基金开立于托管东说念主或境外托管代理东说念主处的 开立的任何现金账户顺利扣除因使用上述垫款而给基金托管东说念主及境外托管代理东说念主产生的负 债（包括基金托管东说念主及境外托管代理东说念主垫付的现金、以约定利率盘算推算的利息以及联系合理费 用，以下统称“欠债”）。若现金账户余额不及以透澈偿付该欠债，托管东说念主及境外托管代理东说念主 将文告约束东说念主补足相应款项；若在 30 个服务日内仍未补足，则基金托管东说念主有权（或授权境 外托管代理东说念主）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中顺利处置价值相配的证券以归 还剩余欠债。如发生采选以上门径仍不成偿还欠债的极点情况时，约束东说念主有职责采选其他措 施，使上述欠债得到全额偿付。                 五、基金资产净值的盘算推算和复核   （一）基金资产净值的盘算推算和复核 资产净值除以盘算推算日该基金份额总额后的价值，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入。国度另有章程的，从其章程。                                   、《证券投资 基金司帐核算业务指引》过火他法律律例的章程。用于基金信息走漏的基金净值信息由基金 约束东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主复核。基金约束东说念主应于每个估值日的下一服务日内盘算推算估值日 基金份额净值，并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主支吾净值盘算推算结果进行复核，并以两边约 定的方式将复核结果传送给基金约束东说念主，由基金约束东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 基金约束东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及联系法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值毛病。当基金份额净值出现毛病时，基金约束东说念主应当立即赐与纠正，并采选合理的措 施防止损失进一步扩大；当计价毛病达到基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价毛病达到基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当 公告并报中国证监会备案。如法律律例或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的践诺损失，基金约束东说念主支吾此承担职责。若基金托管东说念主盘算推算的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主盘算推算的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应承 担部分未正确履行复核义务的职责。淌若上述毛病酿成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥 得利，且基金约束东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿职责，则基金约束东说念主应负责向欠妥得利 之主体观念返还欠妥得利。淌若返还金额不及以弥补基金约束东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 的数据毛病，或数据开首受到限制等，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、得当、 合理的门径进行查验，然则未能发现该毛病的，由此酿成的基金资产估值毛病，基金约束东说念主 和基金托管东说念主罢职补偿职责。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的门径松开或消 除由此酿成的影响。 达成一致，基金约束东说念主不错按照其对基金份额净值的盘算推算结果对外赐与公布，基金托管东说念主可 以将联系情况报中国证监会备案。   （二）实施侧袋机制期间的基金资产估值   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户                中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。                六、基金份额持有东说念主名册的登记与赈济   （一）基金份额持有东说念主名册的内容   基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个来去日的基金份额持有东说念主名册，基金约束东说念主应在每半年度结果后 权益登记日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册， 基金约束东说念主应在联系的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额持有东说念主名册的赈济   基金托管东说念主应妥善赈济基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持有东说念主名册， 基金约束东说念主应实时向中国证监会禀报，并代为履行赈济基金份额持有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主支吾基金约束东说念主由此产生的赈济费给予补偿。                    七、争议科罚方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港卓绝行政区、澳 门卓绝行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金约束东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约关系的争议可通过友好 协商科罚。但若自一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商方式科罚的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁 规矩进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不戮力，仲裁用度由败诉方承 担。   （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他章程。                  八、托管契约的修改与隔断   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与                 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 《基金合同》的章程有任何打破。   （二）托管契约的隔断   发生以下情况，本托管契约应当隔断：            《运作办法》或其他法律律例章程的隔断事项。                 二十三、对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金约束东说念主和代销机构提供。   基金约束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金约束东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）贵府发送   基金约束东说念主根据持有东说念主账户情况依期或不依期发送对账单，但由于基金份额持有东说念主在本 公司未密致填写或更新客户贵府（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金约束东说念主无法送出的除外。   指随基金来去对账单不依期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的联系材料、 客户服务问答等。   （二）电子来去   持有中国建立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 中原银行借记卡、光大银行借记卡、北 京 银 行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在中原基 金投资答允中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司 迁移客户端，与本公司达成电子来去的联系契约，接受本公司关系服务条件并办理联系手续 后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、调动、贵府变更、分成方式变更、信息查询 等各项业务，具体业务办理情况及业务规矩请登录本公司网站查询。                    中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）   （三）电子邮件及短慑服务   投资者在央求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不依期 通过邮件、短信模样获取阛阓资讯、居品信息、公司动态等服务辅导。   （四）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时期为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念获取在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、蜕变个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规矩、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时期为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金约束东说念主各类信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金约束东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金约束东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过代               中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新） 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提议建议。                  二十四、其他应走漏事项   （一）2024年7月18日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2024年第 二季度禀报。   （二）2024年7月23日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申购、 依期定额申购业务上限并取消总限制上限的公告。   （三）2024年7月25日发布中原基金约束有限公司对于对中原国外聚享夹杂型发起式证 券投资基金（QDII）申购（含依期定额申购）央求进行比例说明的公告。   （四）2024年8月30日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2024年中 期禀报。   （五）2024年9月11日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申购、 依期定额申购业务上限的公告。   （六）2024年10月11日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申 购、依期定额申购业务上限的公告。   （七）2024年10月25日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2024年 第三季度禀报。   （八）2024年11月27日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申 购、依期定额申购业务上限的公告。   （九）2024年12月3日发布中原基金约束有限公司对于旗下102只基金改聘司帐师事务 所公告。   （十）2024年12月6日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申购、 依期定额申购业务上限的公告。   （十一）2025年1月15日发布中原基金约束有限公司对于中原国外聚享夹杂型发起式证 券投资基金（QDII）在境外主要投资局面2025年节沐日暂停申购、赎回、依期定额申购业 务的公告。   （十二）2025年1月22日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第四季度禀报。                  中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）      （十三）2025年2月11日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申 购、依期定额申购业务上限的公告。      （十四）2025年2月27日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理在 直销机构申购、依期定额申购业务上限的公告。      （十五）2025年3月7日发布中原基金约束有限公司对于办公地址变更的公告。      （十六）2025年3月12日发布中原基金约束有限公司对于广州分公司营业局面变更的公 告。      （十七）2025年3月31日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度禀报。      （十八）2025年4月9日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）调理申 购及依期定额申购业务上限的公告。      （十九）2025年4月22日发布中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）2025 年第一季度禀报。                 二十五、招募诠释书存放及查阅方式  本基金招募诠释书公布后，阔别置备于基金约束东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。                     二十六、备查文献                                 。                                 。  （二）存放场地  备查文献存放于基金约束东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文 件的复制件或复印件。 中原国外聚享夹杂型发起式证券投资基金（QDII）招募诠释书（更新）                     中原基金约束有限公司                     二〇二五年五月三旬日

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